工作描述:一、应付工作内容:
1、负责应付款凭证的录入。
2、供应商往来对帐单的核对。
3、编制月份应付款计划。
4、供应商提供的发票签收和审核。
5、应付帐款帐龄分析。
6、负责审核采购部提供的报价单和采购订单。
7、负责审核仓库提供的采购入库单。
8、有良好地沟通技巧,善于与公司外部(供应商)及公司内部相关部门的沟通。
二、应收工作内容
1、根据销售合同对每个客户建立台帐管理,做好销售合同的管理。
2、回款跟踪并及时销账:认真核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作,编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐(按合同号)。
3、编制回款统计表:每月3日前提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表,每月10日前向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。
4、负责空白收据的领用、保管,负责回款证明的开具、每月及时对销售公司领出的收据进行跟踪,3日前将收据领用情况统计报部门主管领导。
5、负责会计帐簿、会计凭证整理归档。
6、完成领导交办的其他工作。