工作描述：1.执行公司融资方案，负责各银行及金融机构的贷款发放和归还，包括相应开户、销户及账户维护等具体沟通协调工作，负责办理银行承兑汇票等票据事宜，满足日常运营需要；
2.及时制定每月资金计划，负责具体授信、融资进展情况的台账编制，准确把握授信和已发放贷款的额度、利率、期限及抵押担保情况，确保贷款的及时发放和归还，避免贷款不良而影响征信；
3.参与本公司及其子公司的资金预算编制，熟悉成本核算流程及费用分析；
4.负责办理资产抵押登记、办理公司财产投保事宜；
5.参与月度、年度纳税申报等税务事宜，熟悉纳税申报流程；
6.负责应收账款核算及对账；
7. 负责核算往来资金拆借。