1)现金的日常收支和保管,银行帐户的开户与销户;
2)清点各部门交来的各种款项,做到有问题当时问清并及时处理;
3)按财务规定做好报销工作和每天现金盘点核对账目补充备用金;
4)定期编制出纳报表;
5)查实、汇报各银行帐户余额,定期向财务总监汇报具体银行存款及备用金情况;
6)登记现金日记帐,并结出余额,每月同会计对账与总分类账核对;
7)登记银行存款日记账,每月根据银行对账单进行核对,并同会计对账与总分类账核对;
8)收款收据、、空白银行票据的保管与开具,定期整理装订银行对账单;
9)及时、准确完成收支汇总表;
10)及时监督固定资产的盘点及盘盈、盘亏处理;
11)及时按审批单发放收据、POS机,并作好后续管理;
12)及时为手续单据齐全的款项开具正确。
要求,有会计证兼前台接待助理,底薪:3500+800
有亲和力、有销售经历优先